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股票反着买,别墅靠大海,有技巧,就有钱

楼主:稳投股信 时间:2020-08-01 16:56:37

用这几个方法你就可以正确的判断股票的价值

1 如何认知股票的价值

2 怎么判断一支股票的价值,也就是买入点

3 介绍几个股票的价值区间和买入点

一 如何认知股票价值?

首先判断股票的价值并不是一道数学题,不像牛顿引力那样可以精确的预测日全食是哪一天,哈雷彗星什么时候归来。为什么会如此?因为太阳系的星体运动是纯粹的科学,而决定股价涨跌的是科学加艺术:生意的好坏,股民的情绪。

生意的好坏虽然不算科学,但是好歹可以用数字表达出来,比如同样面积和成本的二个店面,一个每天接待客人500个,销售额5000元,净利润1000元,这就是用数字在表达生意的好坏,他就是比另外一个每天接待300个客人,赚600元要好。之所以说即使这样也不是科学,因为财务报表是人做出来的,所以只能大体表达这个生意好不好,而不是分毫不差。

但是股民的情绪却完全是不可控的,无法预测,但是他们却实实在在的决定了股价的涨跌,所以预测股票的价格就变成了世纪难题。牛顿是数学天才,但是他炒股的经历和散户差不多,先是尝到了一点甜头,退出市场二个月后,看到市场越来越热,他忍不住又杀进去了,结果是亏的连裤子都没有了,因为他只把股票当成科学。

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但是中国大部分的股民却是另外一个极端,完全不看生意的好坏,只是跟着感觉走,变成了纯粹的艺术,那能不亏损吗?

那正确的方式是什么呢?其实非常简单:股民情绪决定短期股价的涨跌,生意好坏决定股价长期的趋势。所以既然股民情绪无法预测也就不要去预测短期股价的涨跌了,好好的用心研究生意的好坏不就行了?但难就难在靠生意赚钱是需要长时间等待的,这非常不符合人性,人性是贪婪的,好逸恶劳的,是希望一夜暴富的,这是我们内心最深处的渴望。

所以投资不难,道理也非常简单,就像你要变的有魅力,只需要坚持跑步,减少吃小龙虾的次数,坚持读书就可以,但是几个人能做到?所以说到最后投资是一种品格,而不是技能,技能谁都能学会,但是品格不是一朝一夕的。

二 如何判断股票的价值?

判断股票的价值其实就是二个核心:1 是不是好生意,2 是不是买入的好时机?

第一个问题就不回答了,写了很多这方面的文章了,第二个问题稍微说一下,因为很多熟悉的小伙伴都知道用了。

决定股票能不能赚钱的一个因素买入的价格,而怎么判断买入的价格是是否合适呢?

一个工具就是PEG,这是用市盈率比净利润增长率,道理也很简单:市盈率是对股票的估值,也就是未来增长的预期,所以就应该1:1.

每股2元的收益,50元的股价就是25倍的市盈率,那么这个股票就应该至少要有25%的净利润增长率,市盈率和增长率之间的关系平衡点就是1:1,如果小点就更好,比如市盈率是20倍,那么和增长率的比例就是0.8:1 ,对应每股收益不变的情况下股价是40元,说明股价是低估的。

那净利润增长率怎么取呢?一般我们都取过去5年的平均增长率,比如:

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2013年广汽的增长是135.44%

五年平均下来是61.5%,这是过去五年的平均增长率,那你能直接用65%作为未来5年的增长预测吗?肯定不能,因为这个增长太高了,几乎不可能实现,如果按照这个增长率买入,就像你期待自己的孩子在未来五年每一次考试都要考99分一样困难,所以需要调低难度。我给大家一个净利润增长率的上限值,那就是25%,也就是说无论他过去的业绩表现有多牛,你反正只期待他未来5年平均每年增长25%。高过这个增长率的很多,但这是一件可遇不可求的事情,有人中彩票,但你不能把中彩票当成你的追求目标,这就是投资的哲学之一,期待更低的增长率就是为自己设置安全边际,如果有一天他超过了这个增长率你就当成是上帝的礼物,这样做投资你更容易得到的是惊喜,而把增长期待设置的太高你更容易得到失望,这和我们的生活哲学难道不是一样的吗?

如果你确定他未来的增长率是25%,根据PEG等于1的原则,你就等于给这个股票25倍的估值,如果高于这个估值你就等待,低于这个估值你就买入。

但是25%的增长就是正确的吗?你还要参考一下行业的整体增长率,毕竟企业再优秀也要服从行业的规律,而汽车行业的整体增长率是多少?我记得上一次写汽车行业的分析时的数据是3%,所以你可以再调整一下你对广汽的增长预期,比如20%。

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那具体股价怎么计算?

每股收益×市盈率=股价

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一季度广汽集团的每股收益是0.53元,如果按照这个水平的话今年的每股收益会达到2元以上,保险一点我们还是要根据过去一年的每股收益作为基础

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1 按照25%的增长计算,给25倍PE

2017年的每股收益是1.65元×25倍市盈率=41.25元,各位,这就是广汽集团的股票价值,当股票的价格进入这个区间,那么就可以开始建仓了

2 如果按照20%的增长计算,给20倍PE,广汽值33元

3 五年后广汽的价格是多少?

按照20%增长计算,5年后的每股收益为4.1元,如果以15倍PE卖出为61.5元,以20倍卖出82元。

而现在广汽的股价是18.43元,远远低于它应该有的股价,这就是建仓的极好时机。

那为什么广汽集团这么低呢?人们为了解释这个现象必定要找很多的原因,这就是人性。但回到文章开始的时候提到的问题,股价的涨跌是生意好坏和股民情绪决定的,在生意很不错的情况下,这个股价只能说明股民对广汽的看法是极度悲观的,所以形成了一致性的看法,造成了股价的大跌。

但是他们的看法不一定是正确的,各位,这就是投资中的另外一个人性的难点——恐惧,在这个时候人的本能反应是去寻找股价低的理由,并且远远离开它,但真正的投资者是克服人性的空间,研究它。

做投资跟随人群是最容易的,你也会获得安全感,但不可能获得高收益。

当然买入之前你还要做更多的工作,比如搞懂汽车行业的投资逻辑,你可以看看我以前写的那篇《长安汽车》的分析文章,你还需要搞懂广汽的经营状况,看懂他的资产负债表,利润表,现金流量表等。

如果确定不是企业本身的问题,那么就是股民错了,那么买入它。

所以投资从来不是一个懒人可以做好的事情。

三 各股票的买入价格和现状

一个成熟的操作者都有一套自己的交易系统,而对于大部分操作者来说,指标是一个完善的操作系统中必不可少的组成要素。很多人一 提到指标就比较不屑,认为那是骗人的东西;有一些态度相对客观的人说,指标只是个参考的工具。而我觉得,指标就好像一把武器,好用与否更取决于自己的功 力。它固然是个参考,但参考的前提是已经比较深刻的理解了指标的含义与特性,否则谈什么参考?还不如一味否定来的痛快。

庄家洗盘到底在洗什么

庄家建仓的时机

股市中常说“选股不如选时”,说明了炒股时选择入场时机的重要性。入场时机的选择不论是对于散户还是资 金庞大的庄家,都是非常重要的。若入场时机选择得好,建仓完毕之后个股就可以跟随大趋势不断上涨,盈利是很轻松的事情,即使出现回调也是很短暂的,等待回 调结束后股价还会继续上涨;若在市场将要步入漫漫熊途之时开始建仓,再好的操盘手法都不能从根本上避免市场中存在的巨大风险,亏损则是大概率事件。建仓可 以有很多理由,也有多种时机的选择方法,但总的来说,在指数点位较低、多数个股估值相对合理且后市看涨的情况下建仓是不错的时机。因此将庄家建仓的时机分 成三种情况:行情启动之前、行情启动之时、行情启动之后。

1.行情启动之前建仓

一般在指数经历了一段时间的熊市之后,多数个股的估值是相对较低的,低估的股价为价值投资者和坐庄的机构投资者创造了非常好的条件。尤其是机构投资者虽然也对各种题材热衷,但是价值投资仍然是主线,题材中没有公司价值的潜在提升动力,也不足以成为庄家的“猎物”。

从庄家降低建仓成本的角度考虑,在股价处于底部时庄家正好可以利用低价的特点及时建仓,持有低成本的股票对于庄家今后操控股价留有很大的回旋余地,即市场好的时候拉一拉股价,市场不好的时候就压一压股价。

在 股价处于低位时建仓还有一个很大的好处,即可以获得更多股价增值的利润。若等待股价上涨到高位的时候再匆忙建仓,不仪成本高而且很大一部分利润已经在股价 上涨时被抵消掉了。长线投资的庄家经常是那些先知先觉的主力,它们建仓的时机经常会选择在市场进入上升趋势之前,从而提前布局。一般受到资金限制,短线庄 家不会选择在股价未上升前就提前入市,而是在上涨过程中的调整阶段,短时间抢筹然后拉升股价赚取利润。

如图4-1所示,庄家在进驻南宁糖业(000911)时,股价并未有大幅度的上涨,而是不断地小幅波动横盘整理。从成交量和不断增加的平均成交量来看,庄家正在不断地吸筹。在股价横盘三个多月之后,才开始真正的上涨。


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2.行情启动之时建仓

庄家在行情启动之前就开始建仓有两个缺点是不可避免的。其一,庄家很难准确抓住建仓的底部,如果 股价继续下跌,必将陷入套牢的窘境。其二,即使庄家抓住了股价的底部,如果市场长时间不进入上升趋势当中,时间成本也是比较高的。资金不能够赚取利润就相 当于贬值,不论哪一个庄家都不想使自己的资金贬值。那么在行情启动之后建仓如何呢?行情启动后意味着股价已经上涨到了一个新的高度,持仓成本是很高的。高 价建仓不利于庄家今后的操作,除非那些操作周期相当长的长线庄家。

选择行情启动之时建仓是很恰当的,成本不会太高又能使资金及时发挥应有的 效应,真可谓一箭双雕。然而如此好的建仓时机不是所有的庄家都能够抓住的,原因主要有两个:其一,庄家限于调研实力,很难在市场转暖的第一时间内就介入其 中,早一点或者晚一点都是不可避免的。其二,庄家的资金量非常庞大,即使实力不强的庄家也是需要一定的时间保证建仓成功。股价的启动时间并不会很长,大量 资金短时间内介入某一只股票,股价被拉升是不可避免的。还未完成建仓就使股价大幅上涨一定不是庄家希望出现的结果。总之,在启动之初建仓的庄家一定要有足 够实力察觉行情启动的信号,并且能够在控制好股价涨幅的情况下尽快建仓。

如图4-2所示,东华科技(002140)在下跌过程中一度跌至 4.95元/股,成交量萎缩到不足2万手的水平。但是在股价随着大盘进入上涨趋势后,成交量迅速放大10倍,庄家在行情启动之时不断放大成交量并同步完成 建仓过程。从图中股价上涨之初明显的“堆量”可以很清楚地看出,庄家在行情启动时,一边拉升股价一边完成了建仓。后市该股在上涨过程中,再也没有出现如此 多的大成交量堆积的形态,成交量只是维持在相对放大的水平上,以便配合股价持续上涨。


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3.行情启动之后建仓

行情启动后建仓不能够使持仓成本足够低,庄家只能尽可能地减小持仓成本,并且缩短建仓时问,只有 这样才能够完成建仓过程。在行情启动后再建仓的庄家,属于那些后知后觉的类型,股市下跌中一味看空市场,股市真正开始反转后还没有及时建仓。耽误了建仓时 机就像是贻误战机一样,在股价上涨过程中匆忙抢筹也是在所难免。当然有的时候提前建仓的庄家在股价被拉升到一定的价位后,会考虑卖出部分股票,其他的庄家 恰好趁机参与进来,这就是行情启动后的换庄过程。长线庄家在行情启动前就开始了建仓过程,但是出于保守考虑肯定不会将全部的资金投入进来,在市场上涨的趋 势明朗化之后可以继续买人股票。

如图4-3所示,铁龙物流(600125)在长达两年的时问里,从5元/股附近上涨到16元/股附近。在该 股上涨的过程中,成交量断断续续被放大,庄家利用放大的成交量不断进行建仓的操作。显然这种建仓方式是在股价上涨过程中完成的。在市场进入上升趋势的初 期,该股并未引起庄家的太多关注,股价也没有像样的上涨,而是随着市场缓慢上升。行情的中期,该股终于不断地受到庄家的关注,建仓行为悄然发生了。


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主力建仓的三大特征

第一种:震荡洗盘中反复博弈建仓


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如上图:康跃科技为例,第一次放量是打开一字涨停板,此时必定是有主力出局,才会出现天量。此后股价开始逐步回落并进入震荡横盘的洗盘阶段,同时量能也连续下降后进入横盘。

直到放量3的出现才打破了横盘的僵局,这个时候虽然出现了大幅拉升,但主力博弈明显。放量4则是温和放量,股价也出现了多条中阳线,此时说明主力一致做多,后市必将继续走高,才会出现成倍放量5的到来,股价也加速上涨!

第二种:顺势洗盘连续吸筹建仓


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5月6号,大盘暴跌2.82%,主力顺势打压武昌鱼的股价进行洗盘,如上图绿色圈圈的区间就是顺势洗盘阶段,而在洗盘前主力已经有所吸筹,但筹码不够,正好借大盘暴跌进行强有力的洗盘。此后股价出现了窄幅震荡上行的趋势,虽然幅度不大,但阳线明显要多于阴线说明主力还在继续吸筹码。

同时,量能是一浪更比一浪高,笔者在前面和大家说过如果后量超前量,股价往往会持续创出现新高。武昌鱼在近期也是连续大涨,股价多次创出新高。

第三种:利好出现,拉高抢筹建仓


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主力建仓无非就是拉升、震荡、打压的过程中建仓,其实就是收集筹码。简单地思考这些问题,其实无非就是主力和散户之间的筹码博弈问题,只不过不同的主力建仓方法所利用的散户心理是不一样的,因此尔虞我诈、你来我往,要想识别出主力的真正意图还真是要费点心思,相当困难。


建仓阶段,散户跟庄跟庄捕捉黑马股

股价经过一段时间下跌后出现反弹,然后再次回调探底,此时成交量明显减少,低于前一次探底时的成交量水平,即出现成交量的惯性减少;随后,股价再次反弹,并且反弹时成交量明显放大,高于前一次反弹时的成交量水平,即出现成交量的惯性增长。简而言之,“跌减涨增量”就是指二次探底时缩量,二次反弹时放量。


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记住:

1、衡量二次探底时成交量萎缩的标准是比较两次探底出现的地量水平,并不一定必须统计底部期所有成交量。只要二次探底时出现的地量水平低于前一次探底时出现的地量水平,就算符合我们讲的惯性减量。所谓二次放量,指的是二次反弹的初始量大于前一次反弹过程中的最大量。

2、二次探底时如果没有创出新低效果最好。

3、出现惯性减量时只能表明下跌动力不足。股价基本止跌,但还不能马上买入。只有当出现二次反弹明显放量,并且股价站稳20日或30日移动平均线时,才可以及时跟进,这样做持股时间短、获利快。

02岛形反转买股法

股价在经过持续下跌一段时间后,某日突然跳空低开留下一个下调缺口,随后几天股价继续下沉,但股价下跌到某低点又突然峰回路转,股价向上跳空开始急速回升,这个向上跳空缺口与前期下跌跳空缺口,基本处在同一价格区域的水平位置附近,使低位争持的区域在K线图表上看来,就像是一个远离海岸的孤岛形状,左右两边的缺口令这岛屿孤立地立于海洋之上,这就是底部的岛形反转形态。


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记住:

1、在岛型前出现的缺口为消耗性缺口,其后在反方向移动中出现的缺口为突破性缺口。

2、这二个缺口顺很短时间内先后出现,最短的时间可能只有一个交易日,亦可能长达数天至数个星期左右。

3、形成岛型的二个缺口大多在同呈段价格范围之内。

4、岛形反转向上当天成交量要明显放大,最好是前几日成交量的3倍以上

03创新高买股法

股价创出阶段高点或创出历史新高的股票,在股价创出新高时成交量最好同比放大。


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一直在相对底部做箱体整理,成交量温和放大,4月11日当天跳空高开,量比在开盘前十分钟达到3以上,股价并且创出近期的一个新高4.2元,符合技术要点,果断买入!当天收获涨停!

KDJ又叫随机指标,是一种相当新颖、实用的技术分析指标,它起先用于期货市场的分析,后被广泛用于股市的中短期趋势分析,是期货和股票市场上最常 用的技术分析工具。技术指标不用掌握太多,但需要“面面俱到”,照顾到不同的类型,最好用精一个或几个,其余稍做参考即可。在这么多指标中,笔者觉得 KDJ指标还是挺不错的,为什么这样说呢,看下面文章就可以知道

KDJ技术要点

1、KDJ“金叉”和“死叉”的间隔时间越短越好;

2、KDJ“金叉”后出现小幅震荡整理K线,为最优形态;

3、KDJ“金叉”后,如股价创出近期新高,则成功率更高。

它由三根线组成:K线、D线、J线。K线和D线的活动范围在0-100,J线的活动范围没有具体的限制。我们需要关注的恰好就是J线突破80,低于20的情况。通常我们称KDJ指标是股价波动幅度的放大镜,常用的形态就是KDJ 的金叉和死叉。如图:


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KDJ指标应用原则

1、当白色的K值在50以下的低水平,形成一底比一底高的现象,并且K值由下向上连续两次交叉黄色的D值时,股价会产生较大的涨幅。


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2、当白色的K值在50以上的高水平,形成一顶比一顶低的现象,并且K值由上向下连续两次交叉黄色的D值时,股价会产生较大的跌幅。


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3、白色的K线由下向上交叉黄色的D线失败转而向下探底后,K线再次向上交叉D线,两线所夹的空间叫做向上反转风洞。如上图所示,当出现向上反转风洞时股价将上涨。如下图所示,反之叫做向下反转风洞。出现向下反转风洞时股价将下跌。


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4、K值大于80,短期内股价容易向下出现回档;K值小于20,短期内股价容易向上出现反弹;但在极强、极弱行情中K、D指标会在超买、超卖区内徘徊,此时应参考VR、ROC指标以确定走势的强弱。


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5、在常态行情中,D值大于80后股价经常向下回跌;D值小于20后股价易于回升。


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KDJ买卖信号

1、KDJ金叉买入技巧

K线由下向上穿过D线,为金叉,通常为买入信号。如果K值处于50以下,并同时出现两次金叉,后期出现上涨行情的概率会变得越大,越可靠。


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2、KDJ死叉卖出技巧

当KDJ的K值由上下穿D值出现死叉,说明随时有回调的风险,投资者应该及时卖出,如果死叉出现在80以上的超买区域,则卖出信号更为强烈。注意,必须是在上升行情中使用,如果是在震荡行情或者是在下跌行情中使用,就没有意义了。


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二、持股待涨信号

当KDJ曲线中的三条曲线同时向上运行,表明股价是处于强势上升行情之中,这也是KDJ发出的持股待涨信号。只要KDJ指标中的K线和J线不向下跌破D线,并且D线的运行方向始终朝上,投资者则可一路持股待涨。


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三、空仓观望信号

当KDJ曲线向下突破50以后,如果KDJ曲线一直运行在50以下区域,则意味着股价处于弱势下跌行情之中,这是KDJ指标发出的持币待涨信号,如果股价也同时被中短期均线压制下行,这种持币观望信号更加明显。此时,投资者应坚决持币观望。


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实例说明

举例:002110三钢闽光 2009年9月至2010年1月


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J值是三根线中活跃性最强的,在见证拐点时,具有很好的导向性。一般来讲,J值在0以下拐头向上并上穿0轴,为短线买点;100以上拐头向下并下穿100,为短线卖点。此外,K、D值作为J值的辅助条件,如果越过80线,将具有很强的高位警示意义。

低位金叉、高位死叉

随便找个例子:600518康美药业2009年12月至今


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研究一个指标,一定要从以下几个方面来看:高位、低位、多空平衡点、背离、周期共振等。天下指标是一家。20以下金叉买入具有很高的准确性,当KDJ在80以上死叉将会有巨大的跌幅。并且这样的介入点基本都是一波趋势的起始点,不至于很短暂。大道至简,但很多人会忽略这种金叉死叉,而去追求所谓的无所不能的指标。

最后散户必须要明白这五点

一、炒股最困难的不是选股,也不是买卖,而是等待;人生最困难的不是努力,也不是奋斗,而是抉择。

二、下跌清洗浮躁,上涨考验涵养。炒股可以使我们不断成长,而成长是痛苦的,这种痛苦并非来自成长本身,而是在成长过程中我们要面对那么多改变和刻骨铭心。

三、有自律性的人在股市,痛苦也是欢乐;有希望在的地方,地狱也是天堂。

四、在股市中,散户总是放弃未涨的而追入已涨高的;在生活中,人总是珍惜未得到的而遗忘所拥有的。

五、炒股之所以亏钱不是因为想的简单,而是要的复杂;人之所以快乐不是因为得到的多,而是计较的少。

其实玩股票不太容易认识到第三类风险的存在,因为股票的表现形式太过复杂了,但德州扑克却不一样,我们每一个人都可以象股票市场中的主力一样,通过技巧来运用策略,并达到误导对手的目的。相对这点而言,股票市场就很不公平了,我们只能被人家用策略攻击,而我们却不能主动的对主力出手,唯一能做的就是,凭借我们的能力来识辨判断主力的招数。



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