厦门证券期货交易中心

一份进行期货日内交易的的精华经验

楼主:操盘手宝典 时间:2020-02-18 08:35:53


    获利的机会有大有小,有些常见,有些则是在特定环境下才会发生,因此有必要对市场中提供的交易机会加以甄别并加以分类,最后才是针对性地设计分析及交易思路。

   稳定盈利和暴富的关系

  我们之所以做短线,一是为了把风险控制在日内,再就是想通过把握市场波动的节奏,频繁的交易,来实现在短期内获取丰厚的收益,若数字化,一年N倍。在这种意识的驱动下,多品种之间游移,频繁的交易便成了大多数做短线的人常见的习惯。实际效果如何,不必回答,一个字,惨。问题出在哪儿呢?

  期货市场天天都有机会,想把握节奏赚快钱只是理想的个人意愿,交易者必须要清楚,自己有力所不逮之处,有些行情做起来顺手,有些行情总会吃亏,这是其对交易 机会认识不清,尤其是未和自己进行有效综合,熟悉且有把握的行情赚来的钱,不断地被那些不擅长做的波动蚕食掉,加之频繁交易付出的交易成本又高,交易成本 也是吞食盈利的主要原因。说到这儿,你应认识到,交易中有所为有所不为。有所为是说,基本上只做那些熟悉的有把握的行情。

    你会说,熟悉且有把握的行情,难啊。难的原因,一是你没有对你的交易作过认真的分析,你得看看过去的交易中哪些行情你做得顺手,这就是。二是,你对交易品种 不熟悉,分析不到位,自然也就谈不上什么有把握和熟悉了,一会儿胶,一会儿粕,一会儿糖,一会儿又跑去弄棉花。。。试问一下,尤其对刚入期货这一行不久,你有没有能力在盘中极短的时间(短至可能几十秒内)完成系统的分析和决策,而且是多个品种?你对交易机会的贪婪,无意间把一个难度极高的要求压在自己身上,于是,交易中捡芝麻丢西瓜是常会经历的事,接着就搞坏了心态,想着扳回来,越想越糟糕。结论是:短线必须熟悉1—2个品种。事实上,但凡短线做得好的人,都具备这一点。我打一个不太恰当的比方来描述上面的陈述:

  假如我是一个摩托车抢匪,理论上讲,只要是个人我都能抢到钱,但在现实中我发现,抢妇女要比抢五大三粗的男人要容易,夜里抢要比大白天人多容易,抢拎包的要 比抢空手闲逛的钱多。。。。。。一个抢匪,他在下手前尚且要思考,什么情况下抢得容易,抢得安全,抢得多,难道,咱这些玩金融的高智商还不如他们?!

  做短线的,想一年赚5倍,10倍甚至更多,我也这么想。5倍,10倍,这是大数字了,不得了的,银行一年利息才几个钱,好的企业一年收益超过20%就是很不错的了。做短线的人晓得,目标高不容易,一般他们想的是上面说的,多做,基本上要把市场提供的机会尽可能的拿下。其实啊,大可不必,呵呵。咱来算笔帐,以10万年收益1倍来算,200个交易日不算复利,每个交易日只要赚0.5%即,每天赚500块。10万的资金动用30%来做单,胶可以开3手,粕可开15--20手,一天赚500,胶只要拿35点7个价位,粕4个价位,其他品种类推。在现在的行情里,天天都有一把就能赚5个价位的机会,这还是小的区间波动就能实现的。那些宽幅震荡和阶段性的趋势行情显然就有更多每把赚5个价位的机会。如果考虑盈利后的复利增长,那1年翻番平均每个交易日大概只需3个价位就能完成了。这些小点位赚的钱,显然在那些想暴富的短线者眼里是瞧不上的。看似精明,实质愚蠢。

  上面提到翻番居然是那么容易的事,就是这样。当然,稳定是其关键,稳定产生暴利,暴富是从稳定开始的,其他的路全不通,通一时通不了一世,迟早走到绝路上。 想做到稳定,首要是要控制自己的交易欲望,避免无谓的去积累小止损,时间长了就很大。其次,通过上面对交易机会的分析,去确定主要做几种行情,选择的思路 是,单次赚钱多的,频繁出现的。以我个人的体会为例,我认为短线好的交易机会产生于,大区间震荡,趋势行情的主升(跌)段,趋势行情的转折处。换言之,在 这三种市况下我会频繁地交易,除此以外,我就按上面描述的那样,寻找每天赚5个价位的交易机会,有把握就下手,看不清就不动。这样,平时我小小的赚,逮住机会就狂做,比如年后的胶。无风随波飘,风起驶尽帆。我给自己画个自画像:

   手里拿着斧头,每天看着多空头打架,瞧不清就光看,瞧准了就冲上去砍一斧子拿块肉就跑,要是瞧见哪一方精疲力竭,立马冲上去一通猛砍只到对方挣扎着要还手时 撤退,扛着一大坨肉。我一段时间,只盯一群人打架,但我会留意其他地方有没有打群架,盘算好哪边可能又有机会,事先磨好斧头备砍。

  综述:

  1、期货是多空打架,谁强帮谁;

  2、顺势而不是主观预测;

  3、风险来源:重仓、持仓过夜、遭受突发性转折、技术粗糙而盈利能力低下、赌博心理、侥幸心理、交易缺乏纪律

  4、行情永远是2种状态,要么是平衡,要么是突破(小周期的小平衡支持小突破,大周期的平衡支持大突破)

  5、交易机会天天有,但要清楚哪些参与的价值高,否则过滤掉,可有效过虑风险

  6、做熟悉、有把握的行情,看不懂不做,精熟2个品种

  7、稳定盈利产生暴富,暴富心理没有好下场

  8、成功的共性:分析和交易的系统化,充分的风险控制,严格执行交易系统,保持心理的稳定

  9、技术研究的要点:针对不同属性的行情设计相应的交易模式

  10、资金管理:有把握重仓(1+1或1),无把握轻仓或不做

  交易系统的框架:

  1、 行情的属性

  2、 目前交易方向的确定

  3、 交易策略的确定(短线,或日内波段,或波段等)

  4、 开仓条件

  5、 止损设置

  6、 持仓监控

  7、 离场

  8、 交易的分析和总结

  九、交易模式

  1、趋势行情的高抛低吸流程:

  A、行情属性的界定

  2、趋势行情的追涨杀跌

  3、趋势行情的局部逆势

  4、窄区间震荡的高抛低吸

  5、大区间震荡的局部顺势

  6、攻击性行情(跳水,拉升)

  十、交易规则及纪律

  1、共振顺势,不猜顶测底

  2、重势不重价,多最强的、空最弱的

  3、做有把握的行情,忌频繁交易

  4、相信并果断、完整地执行交易系统

  5、止损清晰,执行果断(预期的行情未出现也执行止损)

  6、永远不重仓过夜

  7、稳定胜暴富,避免单笔重赔

  8、计划你的交易,交易你的计划,并勤于总结


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