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【心得】聊聊学习股票交易的三个阶段

楼主:谈股论金 时间:2020-11-21 16:51:49

声明:帅熊哥不是专业人士,就是个草根散户,公众号:tangulunjinwx不做个股诊断,更不推荐个股,也不接受各类商务合作,写博文目的是总结和提高自己的同时分享给其他小散学习参考之用,不作为交易依据。盈亏请自负。


近来有朋友询问学习股票交易的问题,熊哥感到特别高兴,因为做这个公众号的目的本身也是希望授人以渔,考虑到问题比较多,所以我会分批的撰写一些内容来解答大家的疑问,今天想和大家谈谈我自己关于学习过程中的三个阶段的深刻体会,所以这篇文字对于已经有些入门但还没有摸清头绪的朋友可能格外的适合。


不少朋友应该有过这样的体会,平时花了一些时间学习炒股,书也没少读,各路大V的博客,公众号也加了一大把,但是还是有些云里雾里的感觉,实战中感觉不知道从何下手,如何运用已经掌握的知识,我的个人愚见是:你可能还没摸清市场分析的门道儿,或者学习上没有目的缺乏章法。


我把学习股票投资过程中的理论和实战整合在一起,大致分为三个阶段。


第一阶段:对趋势的掌握。


学习股票投资,掌握分析技术是必须的,那么股票分析过程中,从大往小说,先要学会对趋势的判断,趋势一旦确立是不容易改变的,比如一轮上涨趋势的确立,或者一波下跌趋势的确立。当然趋势也有不同周期,但我们都知道大周期肯定比小周期要稳妥,所以在分析趋势时尽量选择更大的周期来入手,哪怕你是日间超短线交易,也应该选择大周期来作为自己研判的安全边际。分析趋势的方法有很多,比如基本面分析,财务分析,政策分析,再比如画线技术,均线理论,还有波浪理论等等。如果趋势能够判断对,我认为赚钱起码有了一个最低的保证。当然对于初学者,先不要贪图利润的多寡,如果你能对趋势判断对,那么利润就请先交由上帝来决定。


一般来说,如果趋势这关你能顺利过去,那么至少你会是一个趋势交易者,千万不要以为趋势作为第一阶段的学习就那么容易,很多操盘老手都不一定能顺利过关,一波趋势的确立过程并不是一蹴而就的,并且在趋势运行过程中,有无数的杂波干扰你对趋势的判断,你也许会在趋势确立许久以后才发觉,这时候上车为时已晚,你还有可能在趋势没有结束时而误判趋势终结,这时候,你就会被甩下来,结束自己的获利之旅。


趋势交易自有它的短板,但它的优势确实绝对成立的,比如刚才我说了趋势一旦成立很难改变,尤其是当你遇到一轮大牛市的时候,你一旦坐上车,往往可以笑着坐到终点附近,虽然可能上车晚点,但利润也极其丰厚,另外当你遇到一轮大熊市时,你可以比其他人更能管住自己的手,直到熊市的结束。


我把趋势学习放在第一阶段,并不是因为它简单,的确,作为趋势研判的工具和过程并不复杂,但是趋势研判更考验人的智慧和心理。如果这一关你真的能过去,那么恭喜你,先不说你是不是交易高手,但至少绝对算是个投资达人了,坚持一生,便可笑傲江湖。


第二阶段:学习技术指标


我们常用的MACD,KDJ,RSI等等华丽丽的指标不下上百个。我把他们统称为技术指标,不管如何分类,如何定义,无外乎希望从细节中寻找到更优的买点和卖点,所以,如果说趋势解决的是择势的问题,那么指标解决的就是择时的问题。当然趋势是前提,如果趋势都没有判断对,光凭指标进行交易你就会格外被动,这就犹如你逆水行舟,如果你不拼命划,你就自然要倒退。


前面我说了趋势学习可以帮你解决基本的盈利问题,而如果在趋势分析中融合指标分析,那么你会获得两方面的额外收获,一方面是,通过各类指标的佐证,来提高你对趋势分析研判的准确度,另一方面就是技术指标会帮你掌握更多市场中的细节,当你启动交易动作时,这些细节会大幅提升你的交易效率,让你比单纯的趋势交易获取更多的利润。


当然,技术指标的短板也很明显。首先就是滞后性,虽然指标可能比单纯趋势研判更快捷,但它毕竟是“被踩出的脚印”。我们通过技术指标对市场的判断必然是间接的而不是直接的。


其次,技术指标的研判不是确立的而是概率的。比如经常看我文章的朋友肯定知道熊哥最喜欢聊概率和策略问题,究其原因就是我们日常复盘常用的指标分析本身就是概率分析,举个例子,日线周期顶部结构,是否后面一定会跌呢?跌多少呢?跌多久呢?这些更细节的量化问题,单纯的技术指标形态很难回答你。所以我们只能说:指标出来,加大对预判的概率,但即便是大概率,也存在小概率突发事件的可能。比如股灾之后连续的大周期底部背离结构,当第一个底部指标出来的时候,如果你满仓杀进去肯定就玩儿完了。所以光有指标判断标准是绝对不够的,还要根据不同概率来制定相应的策略。也就是说,如果可能性A发生,我们就用对策A,如果可能性B发生,我们就用对策B,以此类推……很多朋友之所以对指标使用磕磕绊绊,最有可能的就是只重指标结果,不重策略,一旦遇到小概率时间,就功亏一篑了。


最后,技术指标和趋势一样要有大小周期区别。大周期准确性高于小周期,而小周期的指标有时会因为主力的参与带有欺骗性。所以,在使用技术指标进行分析的时候,一旦参与交易一定要给自己定好纪律,这个纪律标准可以是指标中的某个参数值,也可以是趋势分析中某条趋势线的位置。


总而言之,技术指标研判的缺点和优点都很鲜明,我就不一一道来了,但毫无疑问,趋势+指标,可以大幅提高你的交易效率,和对趋势判断的准确性。所以,如果你对趋势的研判已经掌握的很好了,那么花些心思精研2-3个技术指标,必然是如虎添翼的。


第三阶段:盘口学习


目前市面上关于盘口学习的书很少,主要是因为盘口里的细节太多是人为主观因素造成的,一般我们指的盘口都是指小周期,某些时候特指分时线。分时线每一次定格间距是一分钟,所以即便你用趋势和指标去分析,准确性都不高,同时,盘口中的很多学问我认为更接近心理学和组织行为学。很多交易高手对盘口的理解及把握很难形成文字传递给其他人,更多是一种经验。就像当你问某个高手:你怎么知道一会会跌的啊?他可能会告诉你:盘感呗。这绝对不是他可以跟你装X,而是可能他确实表达不出为什么会有这样的判断。所以我把这些细节都归纳为盘口。


盘口细节需要通过每天大量的实时盯盘来练就,这就使得很多平时不能盯盘的人难以得到锻炼,尤其是盘口细节体现在动态的图形和数字变化上,比如你只有盯盘才能看出主力的对敲,或者看出主力在某一时刻护盘的意图,这些东西,在收市后的复盘里是看不到的。所以盘口学习我把它放在第三阶段,并非它最难,而是最不容易创造学习条件。


盘口学习我认为可以作为趋势和技术指标分析的进一步验证和细化,比如你判断某一时刻主力是在建仓,或是洗盘,还是减仓,在开市出现盘口之前你都是一种含有猜测成分的判断,但一旦盘口语言你能读懂,那么盘口中主力的实际行动会验证你判断的正确性,这种正确性会增加你对持股或者清仓的决心,进而使你的交易效率更加完美。


当然,如果你没有条件学习盘口也不要紧,对于非专业交易者来说,如果条件限制你只能学习到第一阶段的趋势和第二阶段的技术指标,那么我建议你就认真的把前两招学好,学透,想解决盘口的缺失问题其实非常简单,那就是放大周期……千万不要想着一条鱼上来,你要把每一片鳞都吸吮干净,能把中段儿吃掉就非常幸福了,如果捎带能咗咗鱼头鱼尾,那你就应该感谢上帝了。


综上,我们把逻辑一梳理,你就明白了,从趋势,到指标,从指标到盘口,是一个逐步细化的过程,这个细化过程的目的是提高你的交易效率,但前提是第一阶段的趋势研判要正确。我们中学物理都学过准确度和精确度的概念。趋势决定了准确度,而指标和盘口解决你精确度的问题,没有准确度的前提做保障,一切精确度的完美都是扯淡的事情。


文章里我对三个阶段的排序逻辑是先定性后定量的关系,这里面完全没有权重依次升级的意思,所以诸位千万不要以为懂盘口才是最高境界,完全不是这样。什么是最高境界?很简单,稳定获利就是最高境界,不管你用什么招式,不管你用什么武功,对吧?


祝大家周末愉快。


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