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【干货】翻倍牛股竟然都有这四大特征

楼主:微诊股 时间:2020-08-06 13:12:03

分析 | 解盘 | 策略 | 技巧

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      通过对股市中最近三年来的超级黑马进行统计汇总分析,可以发现股价实现翻番的个股主要具有以下一些特征:

  一、业绩有明显的改善。

  相对于业绩始终比较优良的绩优股而言,原来业绩较差,在经过重组或开发新品种、转换经营方向等过程后,业绩有翻天覆地般变化的上市公司有更大地涨升空间。

  二、启动价位比较低。

  具有翻番潜力的个股,其启动价往往比较底,一般在3~8元区间内,启动价较低通常有两方面原因造成:一种是个股由于盘子较大、缺乏炒作题材、股性不活跃等原因,不受大多数投资者欢迎,市场反映冷淡,导致股价偏低。另一种是主力选中该股后,为了能在低位建仓,故意大肆打压,造成个股严重超跌,股价明显偏低。股价偏低几乎是所有实现翻番黑马的共同特征之一。

  三、有丰富的潜在题材。

  股价容易翻番个股大多有实质性的潜在题材做为动力,如资产重组、外资参控股、并购、高比例送转等。但是,中国股市历来有见利好出货的习惯,因此,投资者如果发现个股涨幅巨大,而原有的潜在题材也逐渐明朗化,转变为现实题材了,要注意提防主力借利好出货。

  四、有市场主流资金入驻其中。

  那些不理会大盘涨跌起落,始终保持强者恒强走势的黑马,一般是因为有具备雄厚实力的市场主流资金入驻其中,而且主流资金是属于进入时间不长的新庄。从股价走势上可以看出这些个股在启动前都曾经经历过一段时间潜伏期、期间成交量有明显增大迹象、筹码分布逐渐趋于集中。当主流资金得以充分建仓后,一旦时机成熟,股价往往能拔地而起,涨幅惊人。

  股价易翻番的超级黑马,除了具有以上的共同特征以外,还有一些具有个性的特征,比如:在股市低迷市道上市的次新股,由于定位偏低,当进入牛市阶段后,股价往往会出现强劲走势。


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  股市中的热点其实就是有资金集中流入的个股,而板块轮动其实就是资金流动而产生的盘面效果。当主流资金向部分板块和个股中流动时,这些板块和个股一般都能够成为市场关注的焦点,其中往往能跑出热门股和潜力股。因此,对资金流向进行研判,无论对于分析大盘走势还是对于个股机会的把握,都起着极其重要的作用。

  在分析资金流向时,投资者需要将成交量排行与涨跌幅榜结合起来分析,若成交量排行靠前,同时股价涨幅也靠前,说明有大资金持续流入该类个股。一般来说,最初发动行情的个股由于涨幅居前、成交量有效放大,往往最具备示范效应,这就是市场中的龙头股。

  从成交额上识别资金流向的方法是:每天成交额排行榜前20-30名的个股,就是资金流向的热点,所要观察的重点是这些个股是否具备相似的特征或集中于某些板块,并且该板块中个股能长时间的占据成交额排行榜位置。

  当个股没有主流资金关照时,股价会在某一多空相对平衡的价格区间内徘徊,并且随着股市整体趋势的演变而相应地提高或降低其多空平衡区间。当主流资金对个股施加作用时,股价就会偏离其多空平衡区,从而产生质变。

  值得注意的是,并非所有的主流资金都是推动股价上涨的,有时候为了某种特殊需要,主流资金的运动反而会促使股价出现暂时的调整,这时需要从其它方面进行分析:

  移动成本分布,主要是通过对移动筹码的平均成本分布和三角形分布进行分析,如果发现个股的获利盘长时间处于较低水平,甚至短时间内获利盘接近0,而股价仍然遭到空方的肆意打压,则可以断定这属于主力资金的刻意打压建仓行为。

  从均线系统与乖离率进行分析,当股价偏离均线系统过远,乖离率的负值过大时,往往会向0值回归,如果这时有资金仍不顾一切地继续打压,则可以视为一种刻意打压其他机构的建仓行为,清理散户投资者只是次要、甚至不是目的。

  从走势是否具有独立性进行分析,通常有主流资金介入的个股,在走势上能表现出较强的独立性。

  在股市中投资过程中,投资者不仅要分析资金的流向,还要对主流资金的性质有所了解。这需要从四个方面进行分析:

  分析主流资金的规模与实力。值得投资者跟风参与的是较有规模和实力的主流资金,这类资金由于规模庞大,其建仓速度较慢,因而显得从容不迫和有条不紊,涨升时会采用稳扎稳打、不断滚动推高的手法操作,而这类资金出货时大多会采用高位横盘震荡出货方式。从时间节奏分析,由于其具有良好的可操作性,值得投资者重点关注和参与。

  分析主流资金的运作模式。其中最适合投资者参与的是以中长线波段操作为主要运作模式的主流资金。

  分析主流资金的运作水平。如果主流资金运作水平太低,必将会影响到投资者的赢利状况,有时甚至会使跟风的投资者蒙受重大损失。投资者在选择个股时,要注意选择其中的主流资金运作水平较高,而目前获利空间仍不充分的个股进行参与。   



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