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做期货交易赚钱的方法

楼主:赢利有道 时间:2020-08-07 12:42:43

    做期货交易肯定是有能长期持续赚到钱的方法,并且还是有多种方法,主要可以分为两大类,第一类用基本面分析赚钱的,第二类是用图表分析赚钱,或者两种方式结合着使用。更有业内的达人可以通过自身的优势获取并利用不为大众所知的消息或数据赚钱。

           辩证哲学认为世界是物质的,物质是运动的,运动是有规律的,期货市场是物质世界的一个组成部分,期货市场里的交易品种也是物质的,都是运动的,运动也是有规律的。

 

 一、    用基本面分析的,古今中外总结出来的规律就是从供需关系及成本和利润等方面进行分析,供需关系及成本和利润是影响商品价格涨跌的根本性原因,无论是人为的原因还是自然的原因等最终都是通过供需关系和成本及利润率体现,从而影响价格的涨跌。

           分析师写投资报告从基本面方面分析的多些,基本上也是从前期库存、当期产量、市场需求、进出口情况、加工成本、商品利润率、期现升贴水、天气状况、自然灾害、突发事件、交易所交割制度、政策性的利率、进出口相关的汇率、政策性比如供给侧改革,环保限产、商品指数、波罗的海干货指数等因素进行分析,分析的目的就是要搞清楚当前是供不应求,还是供大于求,或供需平衡。将来可能会出现的情况及可能出现的情况。

           这么多要素进行分析,如果没有把握基本面分析中规律性的东西,没有及时全面准确的搞清楚这些信息,就容易被部分基本面信息的作用误导,如瞎子摸象得出错误结论。

           用基本面分析,就是一个从原因推导结果的过程,从开始的原因到后来的结果整个过程所涉及关联到的方方面面情况都清楚的了解,重视对价格发展起重要作用或决定作用的因素,矛盾的主要方面当前是什么情况,是怎么发展变化的。

           冬天为什么会变冷,夏天为什么会变热,你要真正搞清楚内在的原理,假如以济南的温度做期货交易,夏天在36度做空,冬天在-5度平仓,你完全能搞清楚状况,在秋天气温反弹到36度时也不会担心惊慌,能赚到钱就是个必然的结果。

           这个矛盾的主要方面不论是供方一方的还是需方一方的,必然是一个能比较长时间起决定性做用的原因,一个原因就能压倒和它对立的所有原因,比如2008年的经济危机,是经济危机导致需求侧的崩塌,造成商品价格断崖下跌;20092010年的棉花暴涨行情是因为需求量远大于库存和当期产量,供需极度不平衡,造成国内棉花期货上市以来最大级别的一次行情。2016年煤炭类期货和螺纹钢期货的大牛行情是因为在价格远低于成本价,整个行业大面积亏损难以为继的情况下,中央从大局考虑需要进行产业调整升级的情况下推出了供给侧改革,供给侧改革就是就是起决定性作用的原因。

           供应和需求是对立发展的,是难以保持平衡发展,因为在市场经济体制里供应和需求两方面的各种情况是不断发展变化的,在全球经济一体化的今天新的情况总是意外出现,供应和需求总是此消彼长的发展,不会长期保持一个平衡,供应和需求两方信息的不对称也是是造成供需失衡的另外一个原因。

          供需的不对称推动商品价格的上下波动,在商品价格小幅度的正常波动范围内,与之相关的经济活动不会受到大的影响,市场会自动调节这种供需小幅度的不平衡,价格上涨供应就相应增加;价格下跌,供应就相对减少;供应增加,如需求不变,价格就容易下跌,随之供应也会下降,;供应增加,但需求比供应增加更多,价格会继续上涨,供应也会继续增加。市场的自我调节能力使价格基本是在供需平衡的位置波动,价格的波动也是利润的波动。利润增加,就吸引来更多的供应;利润降低,就会消灭过多的供应。

          供应和需求是对立发展,相互影响,在分析供应和需求的同时,关注成本和利润,如果商品价格下跌低于成本,这个价格不会维持太长时间,如果商品价格利润高于成本价很多,价格迟早会掉下来。

          通过商品基本面的分析来进行期货交易,想赚到大钱,就必须耐心等到市场处于一种比较极端的情况下入场,在供需矛盾不突出情况下,进场就只能是赚到小钱,在供需矛盾非常突出,价格比较极端的情况下进场是赚到大钱的必要条件,抓住矛盾的主要方面,就相当于抓住了行情的要点,这个主要矛盾的主要方面在没有被新的主要矛盾取代前,就会一直对行情的发展产生作用和影响,这就是大势,只有抓住这种大势,才能通过基本面分析赚到大的利润。

 

 

 二、   用技术面分析的就是通过图表上的时间、价格、成交量、持仓量四个基本要素通过自己擅长的技术分析工具对价格分析预测。

         用技术分析工具就必须相信技术分析方法是有效的,实践证明也的确是有效的,基本面分析和技术分析就像西医和中医,都是有效的,但是用的方式方法不一样,各有优缺利弊。只要适合自己,用着有效就是好方法。

         用技术分析法就要对技术分析的三大假设深信不疑,这是技术分析法的灵魂,没有这个灵魂,技术分析法用不好也走不远,第一个假设是市场价格已经包含一切,所有的基本面原因都会通过图表上的价格做为结果体现出来,图表上的价格已经完全表现市场上已经发生的变化或预示着将要发生的变化,图表分析者不要被基本面的信息影响到对图表分析结论的信任,在图表分析结论和基本面分析结论矛盾的时候,要相信图表分析的结论。第二个假设是价格以趋势的方式演变表现,无论是大趋势还是小趋势或微观趋势,只要价格波动就是有趋势,想要通过技术图表赚钱,就要赚到价格差,没有趋势,就没有价格差。第三个假设是历史会重演,你要相信图表总是以惊人相似的方式不断变化,因为图表总是惊人的相似变化,才有可能用一套比较固定的模式赚到市场的波动利润。如果图表没有相似性,就没有可分析的基础,就无从通过图表分析赚到市场的利润。

        技术分析和基本面分析相比,你无需对供需双方的各种信息进行调查分析,你和所有的投资者面对图表上的四个基本信息是实时一致的,这相对大部分投资者来说是一种公平的方式,用基本面分析,每个人获取供需双方的信息能力是参差不齐的,普通投资者面对能影响价格涨跌的机构,面对能期现套利对冲的企业投资者,没有任何优势,想要赚到钱就必须且只参与供需矛盾极端突出,主要矛盾压倒一切的行情,是机构或庄家也无法改变的大势行情,是站在风口上,猪都能上天的行情。

       技术分析的产生远不如基本面分析的历史长远,中国春秋时期的范蠡对供求关系就有贵贱反复,贵出贱取的观点。而图表分析最初由K线分析,渐渐的发展出多种分析方式:形态分析、压力支撑、道氏理论、波浪理论、均线理论等,还有各种技术指标macdkdj等不下成百上千种,这些都是根据四个基本要素中的一个或四个演变创造。借助计算机技术的高速的发展,近几十年也是技术分析方式高速发展的时期,技术分析由最初交易员的主观交易演变成借助电脑统计计算的量化交易,将来人工智能的发展对技术分析的发展又讲产生巨大的推动作用,不论是主观交易还是现在借助计算机技术的量化交易,都是在对技术分析的第三大假设------价格总是以有规律的方式波动进行波动的充分利用。主观交易是用比较固定的一个交易模式赢利,有一定的灵活性,量化交易是用更标准的交易模式赢利,两者各有优劣,人类的发展历史就是一个不断使用工具改进工具的历史,借助先进的交易工具,可以让一个普通投资者也能在市场获得利润。让一个有经验的交易者取得更大的利润。

        科学技术是第一生产力,谁更好的运用量化交易或后来的智能交易,谁就先人一步运用技术分析取得更好的交易赢利。如果交易都用量化交易或人工智能交易完成,那也不会是图表交易的终结,人工智能还有一代,二代,三代这样的发展,就像计算机的发展从最初的386486586在到微软系统,又从win98win2000winxpwin7等。

        无论是主观交易还是借助计算机的客观交易,都是对价格波动规律进行分析,发现规律性的波动特点,设计相应的交易方案取得盈利,量化交易更适合对价格短期的波动进行统计,找到规律加以利用,对影响价格的基本面因素难以实时统计分析,文华财经也在做相关的工作,但是基本面的信息是发展变化的,不能完全掌握,各个信息机构,各个地区,各个国家的信息并不是完全共享,信息壁垒是长期存在的,只要世界存在矛盾冲突,信息壁垒就不会消除,人工智能可以在围棋上战胜人类,是因为人工智能可以在一个封闭的围棋规则取得所有的信息,进行N亿次的计算,找到最佳的获胜方案。在一个信息壁垒长期存在的世界环境里,信息时代的大数据处理也面临一定的局限性。

        价格的波动最根本的推动力是供需矛盾的变化,而不是场内借助图表交易的主观交易或量化交易所能改变,信息壁垒存在,供需就不会保持平衡,价格就产生波动,借助图表分析的规律波动就能不断赚到利润。

       图表分析不是百分百的准确,重视两个指标,两个指标在合适的情况下就能进入赢利状态。第一个指标是赢亏比,第二个指标是胜率,单考虑其中一个指标,忽视另外一个指标不一定能赚到钱,如赢亏比是5:1,赚能赚5元,亏就亏1元,但是胜率很低,只有10%的胜率,也就是10次交易亏9次,赚1次,这也赚不到钱,总体还是亏4元,那说明方法不对,要调整。在赢亏比不变的情况下,胜率提高到20%,就能做到赚钱,进行十次交易,不考虑手续费的情况下能赚2元。这就是技术分析赢利的要点,无论用那种技术分析方法,只要这两个指标是配合起来是正向的,那这个方法就是对的,千人千法,适合自己的就是好的。

        期货的交易规则是可以日内交易、可以双向交易、可以保证金交易、交易手续费也不高、当天入金可以当天出金、还有夜盘交易、是国内唯一合法正规的并且交易方式全面灵活的交易市场,如果没有涨跌幅限制,那就是交易方式更方便灵活全面的交易市场。

       对一个仅参与投机交易的普通投资人来说,如果不对这些交易规则有深入的理解,那这些规则就是让你亏损的根源,如果能理解透彻,这些规则就是让你长期赚钱的法宝。

      人性是贪婪的,是趋利避害的,是急功近利的,如果一天能得到的利润,就不会等两天去得到。在进入期货市场后,也可以理解为小白鼠进入了科学家设计的实验箱,只有明白整个实验流程的小白鼠才能在实验箱里吃到美味并且安全的走出实验箱,不然就掉入陷阱,轻则割肉,重则伤残甚至丢掉性命。

      要知道期货市场是一个风险转嫁的市场,是为企业经营提供的避险市场,是快速反应商品价格状况,为供需双方的经济活动提供参考指导的市场,最终是为服务社会经济发展这一目的而设立的,是市场经济发展过程中必须不能少的组成部分。

      搞清楚这些道理,就知道了期货市场的交易规则是为了企业更方便的避险,另外保证金和手续费的提高和降低,是为了更有利于市场的发展,是为个更好的服务于市场的某个主体或某些主体。要对市场里的各种规则保持谨慎的态度,比如日内交易适合不适合自己,双向交易有没有必要,国内也有期货达人就做多单,一样取得巨大成绩,保证金交易适不适合自己,加上几倍杠杆是不是多了几倍的恐惧,担心到晚上睡不好觉,等等,这些允许用的交易规则不是说市场里有,自己就一定要用,适合自己的就用,不适合自己的就不能用,用不好伤了自己,还不如不用。这些规则里边最有害的就是重仓,重仓必败无疑,只是时间早晚。这个重仓就是加上杠杆没有余地的重仓,10万资金,就满仓10万,相当于做了合约价值100万左右的货物,风险能不大吗?如银行账户有资金100万,转入期货市场10万,10万重仓交易,这是相对重仓,绝对的轻仓,方法正确,风险无碍,赢利有望。

 

 

三、第三种方式是业内的达人或大的机构通过自身的优势获取势或利用不为大众所知的消息或数据赚钱。

       这种交易方式也可以归结为基本面分析的延伸,达人也分两种,一种是在某些关键位置,能获取到内幕信息,但内幕交易是违法的,但是总有人以身试法,虽然先人一步取得信息,赚到利润,这种方式不能长远;另外一种是一个人通过自身努力,心怀大格局,眼里有大视野,能以高的角度,以更大的格局发展的发现经济发展中的问题,找到不合理有待被修正的领域,提前进入到市场,等待市场被修正时在抽身离开。

      另外一种是机构,对一个地区一个国家起主导或产生重大影响的机构,比如中国的中粮集团,它本身就是行业的领军企业,站的高,看的远,基本面的变化基本是由它来主导,上通中央,下到地方,信息获取的全面准确,肩负更大的责任,推动影响供求趋势。 

 

     每个市场里的交易者,根据自己的情况总能找到合适的赢利模式,这就是一个了解自己,了解市场,建立自我,追求无我的过程。

 

     写在2017年末最后一天,于各位朋友共勉,祝大家新年快乐。


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