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期货操盘心得 | 期货交易赢家稳定盈利的技巧

楼主:操盘手投资笔记 时间:2020-02-14 16:49:46


本文是在有了自己的交易体系之后如何实现一贯交易和稳定赢利的最重要的文章之一,值得反复阅读。


我们在实际的交易中遇到很多问题并且发现,更多更好的市场分析并不能解决交易问题,不能实现持续一致赢利,而且很多时候各种分析之间是相互矛盾的。主导一波行情的原因可能只是其中一个因素,到另一个阶段原因可能就变了,更多的变量,参数并不利于我们解决实际问题。

 

交易者不能通过外部寻找到更多交易成功的因素,相反,可以寻求自我,认识到自身的态度和思想状态能够决定交易结果。明确的信念和态度,是交易赢家思想所必须的,这意味着我们要学会如何用概率进行思考。

 

因为:


(1)你不必知道下一步会如何才能赚钱,因为没有任何人确切的知道。


(2)任何事都会发生,唯一可以确定的就是市场是变化的。


(3)任何时刻都是独特的,这意味着每个优势,每个结果都是独特的体验,因此要允许错误的发生。不要受到此前的影响,并按照规则交易。在交易中,等待优势的到来,然后一次又一次地机械地重复这个过程。


接受风险,保持信念



建立一种独特的态度——让我们保持有纪律、专注、还有就是在不利状态下的自信。最优秀的交易者不但接受风险,还能够承受和拥抱风险。因为交易,需要完全接受每笔交易固有的风险,这也是交易的成本。最优秀的交易者交易时没有一丝一毫的犹豫或冲突,即使有亏损,在退出交易时不会有一点点不舒服。换句话说,交易天生的风险不会让最优秀的交易者失去纪律、专注或自信。如果不能做到不带情绪(特别是害怕)地交易,那么就没有学会接受交易固有的风险。


承认我们错了,产生了亏损,是极度痛苦的,肯定也是我们想避免的。然而作为交易者,我们时时刻刻都要面对这两个可能。一旦学会接受风险这个技术,不管市场怎么运行,我们都不会感到痛苦。如果市场没有能力让你痛苦,就不用避免什么了。

 

交易者眼里只有概率,建立客观的思想状态——没有因为你害怕什么会发生或什么不会发生而倾斜,或扭曲。因为市场是中立的,不会控制我们解读理解信息,也不会控制我们的决定和行动。错误的态度产生害怕情绪,而不是信任和自信。


最优秀的交易者不害怕。不害怕是因为根据市场提供的机会进出交易,同时,最优秀的交易者形成了不轻率的态度。从某种程度上说,每个人都害怕。但当有些人不再害怕时,他们倾向于轻率,冲动鲁莽,轻率的结果就是他们又开始害怕了。如果你害怕犯错,你的恐惧会让你对市场的理解产生错误,导致你犯错。你无法学到足够的知识以弥补恐惧造成的消极影响,你就不会客观,不会毫不犹豫地行动。换句话说,在持续的不确定性面前就会没有自信。残酷冰冷的交易就是指每笔交易都会产生不确定的结果。除非我们学会了完全接受不确定结果的可能,否则你就要有意识地或无意识地避免你所定义的痛苦可能。

 

完全接受风险,意味着接受交易的结果,不能带有精神上的不安或害怕。也就不会痛苦地定义和解读市场信息了。当不再痛苦地定义和解读市场信息时,我们同时也消除了这些倾向:找理由、犹豫、过早行动、希望市场给你钱、自己不会止损而希望市场能解救我们。

 

一旦恐惧消失了,再也没有理由犯错了,结果就是它们从交易中真正消失。自动地变成了无忧无虑的思想状态。消除恐惧只是走了一半的路。另外一半路就是形成克制。用内部纪律或思想机械系统对付因一连串赢利引起的过度兴奋或过度自信等消极影响。我们寻求的持续一致性在思想里,不是在市场里。



市场分析并不能解决根本问题



我们并不是不需要市场分析,然而,市场分析不能通向持续一致性的结果。它不能解决没有自信、没有纪律或不当的聚焦造成的交易问题。自信和恐惧都来自于我们的信念和态度,但又是互相矛盾的思想。自信要求绝对相信自己,即使在亏损会比自己想象的还要多的情况下也要如此。然而,如果你没有训练你的思想以驾驭不是持续一致性的想法时,你就不能有这种自信。学习如何分析市场行为并不会达成交易最终的目的。

 

任何事情都需要态度取胜。很多人都明白,但同时,很多人不明白态度对结果的重要性。大部分人错误地以为对市场的重大认知改变是成功的关键,实际是态度的基本转变才是成功的关键。市场没有责任,它只是按照当初建立时的原则办事。如果发现自己在责怪市场,或感受到背叛,任何责怪,都说明我们没有接受市场不欠你的现实,不管怎么想,怎么努力,市场都不欠你的。

 

承担责任意味着确信所有的结果都是自己造成的,交易结果取决于对市场的认知,要接受所做的决定和行动结果。如果不完全地承担责任,会导致两个主要心理障碍而不能成功。第一,你和市场建立了敌对关系,错失持续一致性的机会。第二,你错误地以为市场分析可以解决交易问题和失败。

 

通过避免亏损来防止痛苦是办不到的。市场会产生行为模式,模式也会重复出现,但不是每次都一样。所以再次证明,没有避免亏损或犯错的可能方法。失败的交易者关注于尽量不犯错,结果是越是努力,越是犯错越多。市场具有或然性,再优秀的交易者也有犯错误的可能,也有做错的时候,我们要坦然面对,主动承担。当不再关注于赚钱,而是关注于如何防止市场再次伤害他以避免痛苦。换句话说,他越是想赢,不想亏,对可能对他有利的信息的忍受能力越差。他有能力阻止的信息越多,他能看见的对他有利的机会越少。也就是关注什么吸引什么,不要让过去的损失束缚以后的交易。每次交易都是新的开始,不要让恐惧,防止受到市场伤害左右自己,导致在机会面前错失良机。





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黑金交易团队:(只做铁矿,焦煤,焦炭,动力煤,螺纹,热卷,橡胶)

(交易助理微信号:heijin198)

【体验价 198元一个月,之后每月1980元/月】

11月1日持仓】:

11月2日持仓】:

11月3日持仓】:

11月6日持仓】:再次减仓

11月7日持仓】:全部清仓,等待新的机会。

11月15日持仓】:新开铁矿空单,持有中

11月16日持仓】:铁矿空单持有中

11月17日持仓】:铁矿空单持有中

11月20日持仓】:铁矿逐步止损,新开焦炭多单,部分止盈后持仓

11月21日持仓】:焦炭多单高位减仓,部分止盈

目前留仓:

11月22日持仓】:

11月23日持仓】:昨晚已经通知客户再次止盈,哎,老师贪心,这下利润会吐了吧。(老师骂我,小编也这么说!)

11月24日持仓】:

11月27日持仓】:

11月28日持仓】:焦炭多单全部止盈,等待新的机会

11月29日持仓】:小试铁矿空单,止损

12月13日持仓】:新开郑煤多单,热卷空单,其中热卷已做部分止盈

12月14日持仓】:郑煤在成本附近离场,热卷继续持仓

12月15日持仓】:热卷余下空单,全部离场


赢顺交易团队:(交易助理微信号:qhcps001)

【体验价 98元一个月,之后每月518元/月】

11月15日持仓】:新开螺纹空单,部分止盈

部分止盈后,持有:

11月16日持仓】:螺纹空单继续逐步止盈

目前留仓:

11月17日持仓】:

11月20日持仓】螺纹空单全部止盈,等待新的机会

11月24日持仓】:日内隔夜菜油多单止盈。

12月1日持仓】:新开沥青多单,部分止盈后持有

目前留仓:

12月1日夜盘持仓】:

12月4日持仓】:

12月5日持仓】:沥青在高位再次减仓

目前留仓:

12月6日持仓】:

12月7日持仓】:沥青底仓按计划离场

12月13日持仓】:新开螺纹,菜油空单,其中螺纹已做部分止盈

12月14日持仓】:郑油全部止盈,螺纹再做部分止盈,新开玻璃空单

目前持仓:

12月15日持仓】:玻璃,螺纹空单全部离场,下周再战!


悟源交易团队:(日内或隔夜小波段)(交易助理微信号:qhcps002)

【体验价 98元一个月,之后每月298元/月】

11月29日操作】:豆一空单,部分止盈后持仓(昨日小编忘记豆一的单子了)

11月30日操作】:日内新开菜粕空单,盈利即走,豆一空单再减仓

12日1日操作】:豆一空单继续持有

12月1日夜盘操作】:

12月4日操作】:豆一空单全部止盈,新开豆油多单,部分止盈


目前留仓:

12月5日操作】豆油余仓夜盘在成本处离场,新开菜油空单,夜盘收盘前离场

12月6日操作】:轻仓尝试豆一多单,止损

12月7日操作】:新开PTA空单,甲醇日内空单

PTA目前留仓:

甲醇日内已经逐步止盈:

12月8日操作】:PTA空单继续持仓

12月11日操作】:PTA空单继续持仓,新开豆粕空单,部分止盈后持有

12月12日操作】:全部止盈,等待新的机会


顺为交易团队:(中线操作为主)(交易助理微信号:shunwei198)

【体验价198元(1-2个月,第一批体验至2018年春节前),之后1980元一个季度】

11月23日持仓】:新开豆一,橡胶多单,热卷止盈部分。

11月24日持仓】:

11月27日持仓】:全部清仓,另寻机会

11月28日持仓】:轻仓尝试棉花多单

11月29日持仓】:

11月30日持仓】:橡胶设置保本离场,棉花继续持有。

12月1日持仓】:利好消息,新开橡胶多单,棉花继续持有

12月1日夜盘持仓】:

12月4日持仓】:

12月5日持仓】:

12月6日持仓】:

12月7日持仓】:橡胶多单成本处离场,今天工业品大跌,暂避风险

12月8日持仓】:

12月11日持仓】:棉花多单周五夜盘已经逐步止盈。等待新的机会建仓。

12月15日持仓】:轻仓空PTA和多橡胶,持有中

12月15日夜盘持仓】:




红杉交易团队:中线股票操作新加入团队,内部测试中

11月21日持仓】:龙净环保调仓一次

11月22日持仓】:星网锐捷全部止盈,新开TCL,健康元,老百姓

11月23日持仓】:大盘狂泄80点,谁都跑不掉。。。

11月24日持仓】:

11月27日持仓】:

11月28日持仓】:

11月29日持仓】:

11月30日持仓】:

12月1日持仓】:

12月4日持仓】:

12月5日持仓】:

12月6日持仓】:

12月7日持仓】:

12月8日持仓】:

12月11日持仓】:

12月12日持仓】:

12月13日持仓】:

12月14日持仓】:晨光文具已经止盈一半

12月15日持仓】:




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