厦门证券期货交易中心

一位顶级游资大佬赠言:价值千万的跟庄铁律,值得散户读10遍

楼主:绮淩谈股 时间:2020-02-14 16:52:09

庄家是由一群人组成的团体,里面人员分工细致明确,有总管,调研人员,公关人员,资金调度人员及操盘手。具体分工如下:

[1],总管:他负责选什么股坐庄,进庄时机,持仓数量,操作手法,出货方式,以及资金调度及人员的安排。总之他是把握大方向及各部门的协调管理。

[2],调研人员:他们主要与上市公司沟通。必须了解公司的前100名最大筹码持仓量的情况,为日后操作提供第一手料。同时还要对公司的其它方方面面做详细的调查了解,然后分析,研究,归纳提出一些有价值的建议和意见,给总管提出防范风险的措施。同时,必须要和上市公司搞好关系,上市公司的经营情况,重大事项的变化,使庄家都能在第一时间里都知道,在坐庄过程中,如果能获得上时公司的支持,为今后发布消息,制造题材提供了方便。庄家和上市公司是结成一种特殊的利益的同盟。

[3],公关人员:他们是庄家的外交人员。他们活动的场所有上市公司,咨询公司,电台,电视台,散户,大户,股评人士,传媒等。凡是股民们能够看到或听到的地方,他们是无处不到,无孔不入。到处发布消息或散布谣言,以此来贯彻和执行总管的意图。

[4],资金调度人员:资金是坐庄中的血脉,如果资金链发生断裂,那后果不堪设想。坐庄一只股票少则几千万,多则数十亿。


庄家建仓的盘口现象

1.大单买入

大单买入是指在某一时段里,盘面出现较大的买入成交单,但股价不涨或小涨,出现量价失衡现象。大单买入与大单压盘同步,有时出现连续性的大单买入。在卖一位置出现大单压盘,同时出现连续性的单向大单买入现象,但股价却变化不大,此时应根据股价所处的位置高低进行研判,若在低位出现这种情况,大多是庄家压盘诱空,属于大单吸货行为。

大单买入的目的就是为了操纵股价、诱导市场,在股票处于不同价区时,其作用也不相同。当股价处于刚启动不久的中低价区时,主动性买盘较多,盘中出现压单时,往往预示着庄家有做多意图,可考虑介入跟庄追势;若出现大单压盘的同时,又出现持续性的大单买入,而股价不跌也不涨(或小涨),则庄家压盘吸货的可能性偏大,这往往是大幅涨升的先兆。当股价升幅较大且处于高价区时,盘中出现压单,但走势却是价平量增,此时要留神庄家高位出货;若此时大单压盘较多,同时又伴随大单买入,而股价变化不大,则往往预示顶部即将出现,股价将要下跌。

2.大单压盘

所谓大单是指某一时段里委比(委比是衡量某一时段内买卖盘相对强度的指标,其取值-100%到+100%,+100%表示全部的委托均为买单,即涨停板时只有买单而无卖单委托,而跌停时为-100%。委比为0时,表示买入托单与卖出压单相等。委买手数为所有个股委托买入档的总数量,而委卖手数为所有个股委托卖出档的总数量)出现严重偏离,甚至达到极限值(-100%或+100%)。

压盘是指某一时段里委卖量大大超过委买量,实际买入成交单不大,显示卖盘强而买盘弱,股价难有起色。一般来说,大单压盘只说明买入和卖出意愿的不平衡程度,并不能反映股票的活跃程度。活跃程度还是要看股票的换手率,且压单是随时变化的。委卖量远远大于委买量,委比值达到-73.68%,显示盘中卖压较重,空头气势强,市道较弱,容易引发抛盘出现,庄家顺利吸纳筹码。


从盘口发现异动

庄家的买卖股票操作会在盘口表现出来,细心的、有经验的散户可以通过分析盘中每一笔成交发现庄家资金的真实意图。下面介绍一下庄家建仓时期的盘口特征。

(1)庄家在卖一处挂出大单(大单的定义根据个股流通盘的大小不同而不同),在买一处挂上相对较小的买单。有的庄家为了制造盘中抛压盘很重的假象,会在卖二、卖三、卖四、卖五处都挂上大单,以此达到让散户产生恐慌情绪而抛出手中筹码并建仓的目的。

(2)庄家在卖二和卖三处挂上大卖单,卖一处挂很小的卖单,并且下面挂的买单都很小,然后庄家慢慢地把卖一吃掉,随后依次撤销卖单。

(3)收盘前突然下砸股价。

(4)股价在进过一段时间的下跌后,盘面出现较大的买卖单。

(5)下跌过程中出现大买单。


建仓时个股盘面特点

1.市场人气低迷

庄家吸货不仅需要一定的时间,而且还需要一定的市场环境才能完成建仓。大家知道,火暴的市场便于出货,低迷的市场便于进货。所以,有的庄家在整个建仓过程中,特意制造低迷市场,达到吸货的目的。低迷市场分为两种:一种是大势低迷;一种是个股低迷。大势低迷时,人气涣散,交投清淡,证券交易大厅人数稀少,市场凄凄惨惨戚戚,冷落到了极点,甚至对股市产生怀疑或丧失吸引力。个股低迷时,一般表现为局部行情,多属非主流板块或主流板块中的个别个股,除基本面因素外,往往缺乏主力资金关照,交投清淡,盘面死气沉沉,走势黏黏糊糊,或者是由于庄家“晚来一步”所致。

2.市场量能减弱

庄家在建仓的整个过程中,一般的盘面表现为:成交量从大到小逐步缩小直至地量水平,建仓到了后期,几分钟甚至半个小时才成交一两手或笔,全天交投也不过几十、几百手或笔(这是黎明前的黑暗);量能从强到弱逐步衰竭直至无力抵抗,盘中反弹的高点一个比一个低,低点一次比一次矮,直到最后趴底沿着一条近似水平的直线作窄幅波动,形成一条拖地的“狐狸尾巴”,不知哪天能甩起来(这是风雨前的宁静)。这种现象,若过早介入,难免被庄家折磨得精疲力竭;若过晚介入,又怕出现“旱地拔葱”(个别现象)行情。建仓时的能量减弱往往伴随着人气低迷,因此二者有一定的互动性。

3.市场波动无序

股价到了真正的底部时,往往是无规则的自然波动,无法从技术面上去分析研究后市的走势,K线、波浪、趋势、切线、指标(多数)基本失效,很难找到一个合适的切人点,该阶段经常出现这种盘面现象。另外,有的股票在经过一轮调整后,到了一个相对低点,或者股价见底经小幅回升后,到了一个相对高点,形成无规则的自然波动,上下方向不明,市场表现无序。这种盘面现象,是下跌中继平台?还是上升中继平台?无法从盘面上找到答案。针对这种无序的运行特点,我们的策略是:多看少动,方向明朗,立即决断。

4.市场震幅收窄

庄家战略性建仓时,基本上没有大幅的震荡,股价波动幅度很小,尤其是中后期更是如此,就像“老太太上路——碎步而行”。在盘面上表现为,涨时没劲,跌时不猛,盘时最久熬死人。在K线排列组合上,多以小阴小阳出现,很少有大阴大阳的产生,即使偶尔出现一两根大阴大阳线,随后很快又重蹈覆辙,一般日波动幅度在3%以内,甚至更小。但个别急性庄家或后知后觉庄家,会通过大幅波动达到建仓的目的。

可见,在这阶段一般散户无钱可赚,操作难度较大,盘面当然也吸引不了投资者。没有众人火热追捧的股市,其表现肯定是低调的。在一个十分低迷的市场中,虽然每天都有红盘报收的股票,但这是股市的“马虎眼”,对散户投资者来说是可望而不可及的事。今天涨一点,明天跌一点,上上下下折腾一段时间后,来来回回还是不够手续费。因此,在建仓时期非操盘高手不可为之,一般投资者尽量少操作为宜。


庄家建仓的时机

股市中常说“选股不如选时”,说明了炒股时选择入场时机的重要性。入场时机的选择不论是对于散户还是资 金庞大的庄家,都是非常重要的。若入场时机选择得好,建仓完毕之后个股就可以跟随大趋势不断上涨,盈利是很轻松的事情,即使出现回调也是很短暂的,等待回 调结束后股价还会继续上涨;若在市场将要步入漫漫熊途之时开始建仓,再好的操盘手法都不能从根本上避免市场中存在的巨大风险,亏损则是大概率事件。建仓可 以有很多理由,也有多种时机的选择方法,但总的来说,在指数点位较低、多数个股估值相对合理且后市看涨的情况下建仓是不错的时机。因此将庄家建仓的时机分 成三种情况:行情启动之前、行情启动之时、行情启动之后。

1.行情启动之前建仓

一般在指数经历了一段时间的熊市之后,多数个股的估值是相对较低的,低估的股价为价值投资者和坐庄的机构投资者创造了非常好的条件。尤其是机构投资者虽然也对各种题材热衷,但是价值投资仍然是主线,题材中没有公司价值的潜在提升动力,也不足以成为庄家的“猎物”。

从庄家降低建仓成本的角度考虑,在股价处于底部时庄家正好可以利用低价的特点及时建仓,持有低成本的股票对于庄家今后操控股价留有很大的回旋余地,即市场好的时候拉一拉股价,市场不好的时候就压一压股价。

在 股价处于低位时建仓还有一个很大的好处,即可以获得更多股价增值的利润。若等待股价上涨到高位的时候再匆忙建仓,不仪成本高而且很大一部分利润已经在股价 上涨时被抵消掉了。长线投资的庄家经常是那些先知先觉的主力,它们建仓的时机经常会选择在市场进入上升趋势之前,从而提前布局。一般受到资金限制,短线庄 家不会选择在股价未上升前就提前入市,而是在上涨过程中的调整阶段,短时间抢筹然后拉升股价赚取利润。

如图4-1所示,庄家在进驻南宁糖业(000911)时,股价并未有大幅度的上涨,而是不断地小幅波动横盘整理。从成交量和不断增加的平均成交量来看,庄家正在不断地吸筹。在股价横盘三个多月之后,才开始真正的上涨。

2.行情启动之时建仓

庄家在行情启动之前就开始建仓有两个缺点是不可避免的。其一,庄家很难准确抓住建仓的底部,如果 股价继续下跌,必将陷入套牢的窘境。其二,即使庄家抓住了股价的底部,如果市场长时间不进入上升趋势当中,时间成本也是比较高的。资金不能够赚取利润就相 当于贬值,不论哪一个庄家都不想使自己的资金贬值。那么在行情启动之后建仓如何呢?行情启动后意味着股价已经上涨到了一个新的高度,持仓成本是很高的。高 价建仓不利于庄家今后的操作,除非那些操作周期相当长的长线庄家。

选择行情启动之时建仓是很恰当的,成本不会太高又能使资金及时发挥应有的 效应,真可谓一箭双雕。然而如此好的建仓时机不是所有的庄家都能够抓住的,原因主要有两个:其一,庄家限于调研实力,很难在市场转暖的第一时间内就介入其 中,早一点或者晚一点都是不可避免的。其二,庄家的资金量非常庞大,即使实力不强的庄家也是需要一定的时间保证建仓成功。股价的启动时间并不会很长,大量 资金短时间内介入某一只股票,股价被拉升是不可避免的。还未完成建仓就使股价大幅上涨一定不是庄家希望出现的结果。总之,在启动之初建仓的庄家一定要有足 够实力察觉行情启动的信号,并且能够在控制好股价涨幅的情况下尽快建仓。

如图4-2所示,东华科技(002140)在下跌过程中一度跌至 4.95元/股,成交量萎缩到不足2万手的水平。但是在股价随着大盘进入上涨趋势后,成交量迅速放大10倍,庄家在行情启动之时不断放大成交量并同步完成 建仓过程。从图中股价上涨之初明显的“堆量”可以很清楚地看出,庄家在行情启动时,一边拉升股价一边完成了建仓。后市该股在上涨过程中,再也没有出现如此 多的大成交量堆积的形态,成交量只是维持在相对放大的水平上,以便配合股价持续上涨。

3.行情启动之后建仓

行情启动后建仓不能够使持仓成本足够低,庄家只能尽可能地减小持仓成本,并且缩短建仓时问,只有 这样才能够完成建仓过程。在行情启动后再建仓的庄家,属于那些后知后觉的类型,股市下跌中一味看空市场,股市真正开始反转后还没有及时建仓。耽误了建仓时 机就像是贻误战机一样,在股价上涨过程中匆忙抢筹也是在所难免。当然有的时候提前建仓的庄家在股价被拉升到一定的价位后,会考虑卖出部分股票,其他的庄家 恰好趁机参与进来,这就是行情启动后的换庄过程。长线庄家在行情启动前就开始了建仓过程,但是出于保守考虑肯定不会将全部的资金投入进来,在市场上涨的趋 势明朗化之后可以继续买人股票。

如图4-3所示,铁龙物流(600125)在长达两年的时问里,从5元/股附近上涨到16元/股附近。在该 股上涨的过程中,成交量断断续续被放大,庄家利用放大的成交量不断进行建仓的操作。显然这种建仓方式是在股价上涨过程中完成的。在市场进入上升趋势的初 期,该股并未引起庄家的太多关注,股价也没有像样的上涨,而是随着市场缓慢上升。行情的中期,该股终于不断地受到庄家的关注,建仓行为悄然发生了。


庄家建仓的手法

1、拉高式建仓

庄家迅速从低位推高股价,有时以涨停板的逼空式建仓方法,成交量急剧放大,股价冲破上档所有阻力位,成交量这时放出天量,完成建仓。这种建仓方式往往暗示着个股蕴藏着重大的利好题材。

2、打压式建仓

在庄家建仓过程中,运用早期吃进的一部分筹码,不计成本地大幅度向下砸盘,以便打压股价。随着股价持续下跌,庄家可以逐步增加吸筹量,到下跌的最后阶段,一见到筹码就会吃进,直到基本达到目标仓位。

当大盘处于弱势下跌之时,庄家利用大盘弱势和利空消息不断打压股价,同时也在不断地收集筹码。正所谓别人恐惧的时候我贪婪。

3、反弹式建仓

当股价下跌到某一市场低点后,庄家很难继续打压股价吸筹,此时就会采用股价反弹的建仓方式,股市向上反弹便会有散户交出筹码,这样庄家用较短的时间收集到大量的筹码,以便完成建仓工作。

在股价向上反弹时,成交量会呈现放大的现象;在庄家打压股价让其回落的过程,成交量会呈现缩量的现象。我们可以在庄家每次向下打压股价时,跟随庄家慢慢地吃进筹码,然后等待庄家的拉升行情。

4、拉锯式建仓

庄家采用拉锯是建仓,股价会在短期内大起大落,大多数散户经不住庄家反复折腾,只好离场而去,把筹码送给庄家。这种建仓方式选择的目标个股大部分都是股价处于底部区域。

庄家开始建仓之后,就会造成股价大幅度的上下波动,K线走势图上会呈现出剧烈震荡的局面,经常会出现大阳线和大阴线的走势形态。

做短线的散户,可在庄家建仓的过程中参与操作,在股价的波动中赚取差价。做中长线的散户,可以在庄家建仓时跟随庄家进行战略性的建仓布局,即在每次股价震荡回落时买进。

5、潜伏底式建仓

庄家在股价处于底部时隐蔽地对其进行建仓,盘面上看股价经历了一波下跌行情,此时股价在底部区域震荡运行。

庄家在建仓过程中大多只管吃货,并不主动拉抬股价,但是只要等到拉高时机,庄家短短几个交易日就将股价大幅拉高。

符合潜伏底式建仓特征的个股,如果顺势急跌后即反转向上,股价稳步推高,且成交量逐渐放大,可以看作是即将飙升的一个前兆。

6、横盘震荡式建仓

当股价从高位下行至相对低位的时候,一些散户由于经不住股价长时间横盘震荡的考验,不得不抛出手中的筹码,而庄家就会趁虚而入,逐步完成建仓工作。

横盘震荡式建仓的识别特征:一是股价经历了一波长期大幅下跌过程后,已经到了跌无可跌的状态;二是庄家开始建仓之后,股价会涨底部区域形成长时间的横盘走势,通常持续两个月以上。

散户不应在股价处于相对通道时参与操作,而是要等到庄家建仓到了尾声的时候,才可以趁股价回落时进场。一般来说,横盘震荡时间越长,后期股价上涨的空间越大。


炒股的精髓心得

1、趋势比估值更重要,暴跌不抄底,暴涨不下车

因为投资的目的是为了多赚,不是为了少亏。不能因为追求低估值,而错过强趋势。更不能在大跌的时候拿着低估值品种,误以为抗跌。 每次暴跌,都不要急着抄底。虽然暴跌导致了股票瞬间估值下降,但暴跌往往意味着长期下跌趋势的开始,戴维斯双杀将随之而至。如果暴涨,也不要急着下车。 真正的反弹,需要耐心等待。时间维度,比空间幅度更重要。

2、 方向比幅度更重要

如果一个股票上涨概率大,就不要过多纠结于幅度大小问题。

无论涨幅还是跌幅,都会超越我们的预期,尤其是跌幅,不要以为基本面好像不错,就以为下跌幅度不大。

3、 总市值是股票的空间和边界

总市值代表公司成长的空间。看好一个公司,首先是因为总市值的空间,也就是这个公司能做多大的生意。如果公司的总市值空间有几十倍乃至百倍,就不要再纠结于静态PE估值。不过,多好的事情,也有总市值约束。例如:当$中国中车(01766)$ 超越波音飞机总市值的时候,泡沫破灭就很快了。

4、 上涨不做波段,割肉不等反弹。

上涨过程中做波段,往往是丢失了好的筹码,再难追回。曾经的那个好股票,一骑绝尘把你抛下。

如果市场处于下跌趋势中,更不能做波段,等待反弹再割肉。一般的交易心理,总是不满足于反弹的幅度,从而进一步深套。

5、 解套的最好方法是另寻机会。

股票的机会,是公司发展的机会。既有短期的判断,也有长期的判断。如果买了一个股票之后一直跌,一般都是我们初始的判断错了。既然错了,就要勇于承认错误,坦然地寻找其他机会。

6、 不忘初心,方得始终。

看热点或主题选股票,只选弹性大的,不要选安全的。一定要记住买的理由,兑现了就要卖出,炒股票不是谈恋爱。

7、 警惕尾部风险对冲。

任何一种趋势形成共识之后,都要心存敬畏。不管多好的公司,阶段性上涨幅度太大,总市值超越经营节奏过大的时候,都存在风险。

8、不与趋势为敌。

情绪推动交易,不要用价值投资的眼光来抗拒趋势。趋势是不长于三个月的交易行为,价值投资是基于两年以上的投资行为。趋势逆转也很无情。

9、 确定的收益永远比不确定的更重要。

10、下跌不抄底,熊市更要杜绝抄底。

韭菜被割了一茬之后,需要时间长出新韭菜。熊市很少短于九个月的。

11、投资要保持敏感:对机会的渴望。

市场永远都有套利机会,不管多差的市场,都不要灰心。优秀的基金经理在于任何时间都敏锐地捕捉市场中的错配。

12、不要火中取栗,下跌中虽有好公司缺乏好股票。

炒股赚钱是概率行为,要做大概率的事情。不做火中取栗的事情。如果整体趋势下跌,不要以为自己的股票好久不卖,人人都认为自己的股票好。炒股只是摘果子,摘到也走,摘不到也要走。

13、控制你的情绪,永远不要以为市场错了,亏钱了就是错了,挣钱了就是对的。


【实盘解析】每天盘中的个股操作机会和板块异动,大家可以看我的微信朋友圈的状态更新,有疑问的可以私聊找我就行,看到会及时回复。添加我的微信号:y34089(好友人数快满了,过期不候)

朋友 图片 表情 草稿箱
请遵守社区公约言论规则,不得违反国家法律法规